Informe Nº 001-2022-OCI/0215-SVC de Contraloría general de la República, 17-01-2022
| Fecha de publicación | 21 Enero 2022 |
| Fecha | 17 Enero 2022 |
| Número de informe | 001-2022-OCI/0215-SVC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
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UNIVERSIOAD NACIO}{^L ¡IAYOR OE SAX ÍARCOS
Univ.rid¡d d.l Prü, 0ECA},¡A 0€ AMERICA
tA ORíA
ctN Dfl. Pf¡Ú
óncnno DE coNTRoL rNSTtructoNAL
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N" 001.2022-OCt/021 s.SVC
VISITA DE CONTROL
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
LIMA, LIMA, LIMA
..ARQUEO DE FONDOS Y VALORES DE LA OFICINA
DE TESoRERíI oe LA UNMSM',
..CHEQUES GIRADOS Y CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA''
peRíooo oe evllulclót:
DEL 30 DE DICIEMBRE DEaO2'I AL 11 DE ENERO DE2O22
TOMO IDE I
LIMA, 14 DE ENERO DE2022
"Año del Fortálecimiento de la Soberanía l{acionat,'
,v
Ur¡¡vers¡dad Naciona] Mayor de Sen Marcos
UnivÉÉidad Cel PErú. Decan¿ d? Arxéi.a
oRGAxo D€ coilfRoL tilsTrlucroltaL
002
A CONTRATORíA
GtxtlAL Dt L ¡t^lürc{ Dfr lftÚ
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N' 001.2022.OCt/021 5-SVC
,ARQUEO DE FONDOS Y VALORES DE LA OFICINA
DE TESORERíA DE LA UNMSM'
.CHEQUES GIRADOS Y CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA'
íruorce
oeromrHrcróx
I. ORIGEN
II. OBJETIVO
III, ALCANCE
rv. rruroRuncrór'r RESpEcro DE LAVtsrrA DE coNTRoL
v. srrulcróu mvrRsr
ADVERSAS
vilr. coNcLUSróN
IX. RECOI\,IENDACIONES
RpÉuorces
N'Pá9,
vt.
vil.
DocururrurRcróru vtNcuLADA A LA vrsrrA DE c0NTRoL
r¡,¡r0R¡¡ncróru DEL REp0RTE DE AVANcE ANTE STTUACt0NES
6
6
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A CONTRALORíA
GÉñra r or u r[Ú&rc^ Dfl. ¡r¡Ú
003
Uruve¡sdad Nacrona.¡ Mayor de San Marcos
UniversidaC iel Perú De.ána de ArILéd.a
óRGAto DE coilTRoL tilsTfTucoa{AL
tv.
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
"ARQUEO OE FONDOS Y VALORES DE LA OFICINA
DE TESORERíA DE LA UNMSM'
"CHEQUES GIRAOOS Y CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA'
ORIGEN
El presente informe se emite en ménto a lo d¡spuesto por el Órgano de Control lnstitucional (OCl)
responsable de la Visita de Control, mediante ollcio n." 001177-2021-0ClUNl\,lSl\,1 de 30 de diciembre
de 2021, modificado con oficio n. " 000004-2022-0Ct/UNMSI\,il de 5 de enero de 2022, registrado en
el S¡stema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio n.' 0215-2022-002, en el marco
de lo previsto en la Directiva n." 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control S¡multáneo", aprobada
mediante Resolución de Contraloria n." 1 15-2019-CG, de 28 de mazo de 2019 y sus modiflcatorias.
OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si los Cheques Girados, Valores y Cartas Fianzas en Custodla cumplen con el marco
normativo aplic¿ble y directivas intemas vigentes sobre la matena.
2.2 Objetivos específicos
. Determ¡nar si los Cheques Girados y Valores se efectuaron de acuerdo a las normas
legales y directivas intemas vigentes sobre la matena.
o Determinar si las Cartas Fianzas en Custodia cumplen las normas legales y directivas
intemas vigentes sobre la materia.
ALCANCE
El servic¡o de Visita de Control se desarrolló a los cheques girados, valores y cartas fianzas en
custod¡a, el cual se encuentra a cargo de la ofcina de Tesorería de la oficina General de Economia
de la Sede Central de Ia Universidad Nacional de lllayor de San Marms (en adelante UNN,ISM) y que
ha s¡do ejecutado del 30 de diciembre de 2021 al 11 de enero de 2022, en Ia Ciudad Universitana
situada en la Av. Germán Amézaga n.o 375, Cercádo de Ljma, provrncia y departamento de Lima.
INFORMACIÓN RESPECTO DE LA VISITA OE CONTROL
La ejecución del presente informe de visita de control está relac¡onado desanolló a los cheques
girados, valores y cartas fianzas en custod¡a.
Asimismo, el objetivo del proceso es determinar s¡ los cheques girados, valores y cartas fianzas en
custodia cumplen con el marco normativo aplicable y directvas ¡nternas vigentes sobre la materia.
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