RESOLUCION DIRECTORAL, N° 004-2020-EF/52.06, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban los “Lineamientos para el reporte del detalle de saldos disponibles a la fecha en cuentas y de los instrumentos financieros que poseen bajo cualquier modalidad o tipo de operación y no comprendidos en la Cuenta Única del Tesoro Público”-RESOLUCION DIRECTORAL-N° 004-2020-EF/52.06
| Fecha de publicación | 16 Mayo 2020 |
| Fecha de disposición | 15 Mayo 2020 |
Aprueban los “Lineamientos para el reporte del detalle de saldos disponibles a la fecha en cuentas y de los instrumentos financieros que poseen bajo cualquier modalidad o tipo de operación y no comprendidos en la Cuenta Única del Tesoro Público”
resolución directoral
N° 004-2020-EF/52.06
Lima, 15 de mayo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, el inciso 1 de la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 047-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento social obligatorio en la situación fiscal de los gobiernos locales y garantizar la continuidad de los servicios para atender la emergencia sanitaria, y otras medidas, establece que todas las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, los pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales y sus Organismos Descentralizados, así como las empresas del Sector Público no Financiero de los indicados niveles de gobierno que estén bajo y fuera del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la vigencia del citado Decreto de Urgencia, reportan, bajo responsabilidad, a la DGTP, el detalle de sus saldos disponibles a la fecha en cuentas y de los instrumentos financieros que poseen bajo cualquier modalidad o tipo de operación y no comprendidos en la Cuenta Única del Tesoro Público; asimismo, señala que la citada información se registra en el aplicativo Operaciones en Línea en el módulo destinado para tal fin;
Que, de otro lado, el inciso 7 de la referida Disposición Complementaria Final establece que la Dirección General del Tesoro Público, de ser necesario, emite las disposiciones complementarias para la mejor aplicación de la presente disposición. Asimismo, la DGTP queda facultada a solicitar a las entidades financieras, de forma periódica y regular, la información necesaria sobre las cuentas y los instrumentos financieros bajo cualquier modalidad o tipo de operación que mantienen las entidades que administran Fondos Públicos de las entidades señaladas en el numeral 1, en el marco de afianzar y optimizar la cobertura, el análisis y financiamiento con activos;
Que, de acuerdo con dicho marco normativo, la DGTP ha desarrollado el módulo en el aplicativo de Operaciones en Línea para recopilar la información señalada en los considerandos precedentes;
Que, conforme a lo establecido en el inciso 6 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, es facultad de la DGTP, en su condición de ente rector de dicho Sistema, disponer la implementación de mecanismos o medios estándares para la ejecución del pago de obligaciones que contraen las entidades del Sector Público, que comprende medios electrónicos y digitales, con cargo a la Cuenta Única del Tesoro Público, y su adecuado registro;
De conformidad con la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 047-2020, el inciso 2 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1441 y el literal a) del artículo 138 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por la Resolución Ministerial N° 301-2019-EF/41, y estando a lo propuesto por la Dirección de Operaciones de Tesorería;
SE RESUELVE:
Aprobar los “Lineamientos para el reporte del detalle de saldos disponibles a la fecha en cuentas y de los instrumentos financieros que poseen bajo cualquier modalidad o tipo de operación y no comprendidos en la Cuenta Única del Tesoro Público”.
La presente Resolución Directoral, los “Lineamientos para el reporte del detalle de saldos disponibles a la fecha en cuentas y de los instrumentos financieros que poseen bajo cualquier modalidad o tipo de operación y no comprendidos en la Cuenta Única del Tesoro Público” y su anexo se publican en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef).
La presente Resolución Directoral entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ OLIVARES canchari
Director General
Dirección General del Tesoro Público
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LOS SALDOS A LA FECHA EN CUENTAS NO COMPRENDIDAS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO PÚBLICO (CUT) Y EN LOS ACTIVOS FINANCIEROS BAJO CUALQUIER MODALIDAD O TIPO DE OPERACIÓN FINANCIERA, DE TITULARIDAD DE LAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALCANCE DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
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OBJETIVOS
1.1. Contar con un registro actualizado en el aplicativo web Operaciones en Línea del Ministerio de Economía y Finanzas, que contenga información básica de las cuentas y de los instrumentos financieros de cualquier...
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