Resolución Nº 0080-GCF-OGA-ESSALUD-2008 de Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD), 30-12-2008
| Número de resolución | 0080-GCF-OGA-ESSALUD-2008 |
| Fecha | 30 Diciembre 2008 |
| Estatus | Vigente |
| Tipo de documento | Manual de Procedimientos |
| Emisor | Gerencia Central de Finanzas |
Av. Domingo Cueto No 120
Jesús María' Lima Perú
T 2656000 I 2657000
www.essalud.gob.pe
RESOLUC ION DE GERENC IA CE NTRAL DE FINANZAS Nc,/.
8 OECT.OGA-ESSALU D.2OO8
Lima, 3 0 0lc 2oo8
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución de Gerencia General N' 1455-GG-ESSALUD-2007, de fecha 14 de
noviembre del 20A7, se aprobó la Directiva N' 014-GG-ESSALUD-2007, "Norma Marco
para la Formulación, Aprobación y Actualización de Documentos Técnicos, Normativos, y
de Gestión en ESSALUD";
Que, de conformidad con lo establecido en la mencionada Directiva, se dispuso la
actualización de las normativas institucionales vigentes, por parte de los órganos
normativos responsables de su formulación y emisión, a efecto de que sus contenidos se
ajusten a lo dispuesto en la Directiva aprobada;
En uso de las atribuciones y facultades conferidas;
SE RESUELVE:
1. APROBAR el "Manual de Procedimientos Operativos del Sistema de Tesorería del
Seguro Socialde Salud - EsSalud".
REGíSTRESE Y COMUNÍQUESE
MALBENAD
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Av. Domingo Cueto No 120
Jesús María . Lima Perú
T 2656000 I 2657000
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE
TESORERíA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSAIUd
(Aprobado por Resoluc¡ón de Gerencia Central de Finanzas No O8O-GCF-OGA-
ESSALUD-2008)
f;#rssalud
MANUAL DE pRocEDrtuuENTos opERATrvos DEL srsrEMA DE TESoRERía oel
SEGURO SOGIAL DE SALUD - EsSalud
No¡ce
INTRODUCCION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
!. Generalidades
ll. Funciones delArea de Tesorerfa
lll. Disposiciones Generales
lV. Procedimientos Operativos de las Actividades
Av. Domingo Cueto No 120
Jesús María - Lima Perú
T 2656000 I 2657000
www.essalud.gob.pe
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V. Anexos
Cheque u Orden de Pago
Tratamiento de cheques en cartera
Documentos que sustentan Pagos
Cobranza por atención a Terceros no Asegurados
Pago de Subsidios
Pagos por Encargo
Rendición y Reposición del Fondo Fijo para Caja Chica
Arqueo de lngresos
Venta de Bases y otros ingresos
Para aperturar ylo cerrar cuentas bancarias
Administración de Archivos
Difusión de Normas
Depuración de partidas pendientes de conciliación bancaria
Pago de Remuneraciones
Transferencia de fondos de la Sede Centrala las Redes Asistenciales
Transferencias de fondos de las Redes Asistenciales a las cuentas de la
Gerencia de Tesorerla de la Sede Central
Transferencias de fondos de una cuenta a otra
Controlde la recaudación de los Seguros Potestativos
Tratamiento de Cartas Fianzas
Anexo N" 1: Proceso de pagos mediante Banca Electrónica
Anexo N'2: Verificaciones previa cancelación
Anexo N'3: Comunicación a SUNAT y retenciones de pago
Anexo N'4: Solicitud de Cheque
Anexo N" 5: Solicitud de transferencia
Anexo N'6: Matriz para la evaluación correspondiente delárea de RRHH
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