Informe Nº 009-2023-OCI/5339-SVC de Contraloría general de la República, 26-05-2023
| Fecha | 26 Mayo 2023 |
| Fecha de publicación | 01 Junio 2023 |
| Número de informe | 009-2023-OCI/5339-SVC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUÁNUCO
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 009-2023-OCI/5339-SVC
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
AMARILIS – HUÁNUCO - HUÁNUCO
RECAUDACIÓN, REGISTRO, CUSTODIA Y DEPÓSITO DE
LOS RECURSOS RECAUDADOS Y ARQUEO DE CAJA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE MAYO DE 2023
HUÁNUCO – PERU
HUÁNUCO, 26 DE MAYO DE 2023
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 009-2023-OCI/5339-SVC
“RECAUDACIÓN, REGISTRO, CUSTODIA Y DEPÓSITO DE LO RECURSOS RECAUDADOS
Y ARQUEO DE CAJA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO”.
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ÍNDICE
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I. ORIGEN ............................................................................................................................................... 1
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 1
III. ALCANCE ............................................................................................................................................ 1
IV. SITUACION ADVERSA ....................................................................................................................... 1
1. Arqueo realizado a la unidad de caja, reveló un faltante de dinero, lo cual pondría en riesgo el
adecuado manejo de los fondos públicos captados por la entidad. .............................................. 1
2. La responsable de la unidad de caja mantiene en custodia cheques girados a favor de la
dirección general de tesoro público con una antigüedad de 30 días calendarios, generando un
riesgo potencial de vencimiento, deterioro y perdida de su valor efectivo. ................................... 5
3. Dinero recaudado en la unidad de caja no son depositados a la cuenta única de tesoro, de
manera oportuna, generando riesgo potencial que los recursos recaudados sean destinados
para fines ajenos a los objetivos institucionales de la entidad. ..................................................... 7
4. Personal a cargo de la unidad de caja no cuenta con un seguro que garantice la seguridad del
personal y cautele los ingresos públicos recaudados, generando un riesgo potencial de pérdida,
sustracción y/o robo de los recursos recaudados por la entidad regional. ................................. 14
V. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO .............. 16
VI. CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 16
VII. RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 168
APENDICES
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