Balances. 2256162-1
| Fecha de publicación | 29 Enero 2024 |
| Sección | Otros |
DISPONIBLE 5,381,327
313,014
Bancos y otras Empr esas del Sistema Financi ero del País
5,380,309
313,014
Otras Disponibilidades
1,018 Otros Ingresos Financieros
CUENTAS POR COBRAR 3,326,358 Inversion Disp onible para la Venta
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servic ios y Fideicomiso
3,326,358 GASTOS POR INTERESES
(2,196)
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
2,950,641 Adeudos y Obligaciones Financieras
(2,196)
Instrumentos Rep resentativos de Capital
2,950,641 Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 150,406 MARGEN FINANCIERO BRUTO
310,818
ACTIVO INTANGIBLE 149,709
310,818
Otros activos intangibles
149,709 20,217,851
IMPUESTOS CORRIENTES 52,915
20,217,851
IMPUESTO DIFERIDO 2,646,964
20,528,669
OTROS ACTIVOS 645,221
(393,191)
TOTAL DEL ACTIVO 15,303,541 (393,191)
20,135,478
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 12,999 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(9,628,734)
Otras Obligaci ones
12,999 Gastos de Personal y Directorio
(1,580,592)
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
(7,865,678)
CUENTAS POR PAGAR 2,696,292
(182,463)
OTROS PASIVOS 173,261
(386,420)
TOTAL DEL PASIVO 2,882,552
10,120,325
(3,813,741)
Capital Social
3,500,000 RESULTADO DE OPERACIÓN
6,306,583
Reservas
1,879,258 OTROS INGRESOS Y GASTOS
1,151,435
Ajustes al Patrimonio
42,250 Otros Ingresos y Gastos
1,151,435
Resultados Acumulado s
1,000,269 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMP A LA RENTA
7,458,019
Resultado Neto del Ejer cicio
5,999,212 IMPUESTO A LA RENTA
(2,564,651)
TOTAL DEL PATRIMONIO
12,420,989 IMPUESTO DIFERIDO
1,105,844
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 15,303,541 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 5,999,212
Área de Contabilidad Área de Contabilidad
APR Total Total
(I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito: V) Patrimonio Efectivo
Método Estándar 7,233,166 650,984.93 Total Patrimonio Efectivo de Niv el 1 6,379,527
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito 7,233,166 650,984.93 Asignado a cubrir riesgo de crédito( 10% de activos y contingentes ponderados x riesgo) 650,985
Asignado a cubrir riesgo de mercado 415,127
(II) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado: Asignado a cubrir riesgo operacional 5,313,415
Método Estándar 4,151,272 415, 127.19 Total Patrimonio Efectivo 6,379,527
Riesgo Cambiario 4,151,272 415,127.19
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado 4,151,272 415,127.19 (VI) Ratio de Capital Global (%): D64/[(F46)*LG°]*100 17.15
(III) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Bási co 25,818,391 2,581,839.06
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional 25,818,391 2,581,839.06
(IV) Requerimien to de Patrimonio Efe ctivo Total: 37,202,828 3,647,95 1.18
Area de Riesgos
Disponible
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
(Expresado en Soles) (Expresado en Soles)
ACTIVO RUBROS
INGRESOS POR INTERESES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS
CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.
Al 31 de Diciembre del 2 023 Al 31 de Diciembre del 2 023
CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.
REPORTE N° 4 - D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
Al 31 de Diciembr e de 2023, Expresado en Soles
Ingresos por Fid eicomisos y Comisio nes de Confianza
PASIVO MARGEN OPERACIONAL
Impuestos y Contri buciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FIN ANCIEROS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONESPATRIMONIO
MARGEN OPERACIONAL NETO
002-2256162-1
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