34 RES.472-2001 - Anexos N°s 15-A y 15-B de la Res. N°472-2001 que aprueba Normas para la Gestión de Tesorería y modifica el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero
| Fecha de publicación | 03 Julio 2001 |
| Fecha de disposición | 03 Julio 2001 |
Pág. 205958
NORMAS LEGALES
Lima, martes 3 de julio de 2001
S B S
Anexos Nºs. 15-A y 15-B de la Res. Nº 472-2001 que aprueba Normas para la
Gestión de Tesorería y modifica el Manual de Contabilidad para las Empresas
del Sistema Financiero ANEXOS - RESOLUCIÓN SBS Nº 472-2001
(Se publican nuevamente los Anexos Nºs. 15-A y 15-B de la resolución en referencia por contener errores la
edición del día 21 de junio de 2001, en las páginas 204861, 204862 y 204864).
ANEXO Nº 15-A
REPORTE DE TESORERIA Y POSICION DIARIA DE LIQUIDEZ(1)
EMPRESA:............................................................. FECHA: Año / Mes / Día
I. RATIO LIQUIDEZ Activos Líquidos Moneda Nacional Moneda Extranjera
1101+1107.01 Caja y fondos fijos
1102+1103+1108.02+1108.03 Bancos y otras instituciones financieras del país (2)
1104.01+1108.04(p) Bancos y otras instituciones financieras del exterior de Primera Categoría (3)
1200-2200 Fondos interbancarios netos deudores (2)
1302.01.01.01+1302.01.09.01+1302.02.01+ Títulos representativos de deuda del Gobierno Central y títulos emitidos por el Banco Central
1304.01.01.01+ 1304.01.02+ 1304.01.04+ (4)
1304.01.09.01+1304.02.01+1308.02.01(p)
1308.02.02(p)+1308.04.01(p)+1308.04.02(p)
1302.05.01(p)+1302.05.03(p)+1304.05.01(p)+ Certificados de depósito negociables y certificados bancarios (5)
1304.05.03(p)+1308.02.05(p)+ 1308.04.05(p)
1302.01.01.02+1302.01.09.02+1304.01.01.02+ Títulos representativos de deuda pública, del sistema financiero y de seguros del exterior (6)
1304.01.09.02+1308.02.01(p)+1308.04.01(p)+
1302.05(p)+1302.06(p)+1304.05(p)+1304.06(p)+
1308.02.05(p)+1308.02.06(p)+1308.04.05(p)
1308.04.06(p) Total (a) Pasivos de Corto Plazo
2101+2104+2301+2105-2105.02(p)- Obligaciones a la vista, obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, y obligacio-
2105.03(p)-2105.04+2108.01+2108.04+2308.01 nes relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento (7)
2200-1200 Fondos interbancarios netos acreedores (2)
2102+2302+2108.02+2308.02 Obligaciones por cuentas de ahorro
2103-2103.05+2303+2108.03(p)+2308.03 Obligaciones por cuentas a plazo (8)
2401-2401.03-2401.04+2402+2403+2406+ Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del país (9)
2408.01(p)+2408.02+2408.03+2408.06
2404+2405+2407+2408.04+2408.05+2408.07 Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del exterior
2800 Valores, títulos y obligaciones en circulación (10)
Total (b)
Ratio de Liquidez [(a)/ (b)] * 100 Activos Líquidos Ajustados por Recursos Prestados (c)(11)
Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados (d)(11)
Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados { (c)/ (d) }* 100
II . OTRAS OPERACIONES Tasas de interés promedio (12) Saldos
Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional Moneda Extranjera
1. Operaciones Overnight (detalle por contraparte)(13)
1.1 Activas
1.1.1 Empresas del sistema financiero
1.1.2 Otras
1.2 Pasivas
1.2.1 Empresas del sistema financiero
1.2.2 Otras
2. Fondos interbancarios (saldos por institución)(14)
2.1 Activos (Cuenta 1201)
2.2 Pasivos (Cuenta 2201)
3. Obligaciones con el Banco de la Nación (15)
4. Operaciones de reporte o pactos de recompra (16)
4.1 Con activos líquidos
4.1.1 Con CD del BCR y Bonos del Tesoro Público (BTP)
4.1.2 Con otros instrumentos
4.2 Con activos no líquidos
5. Préstamos de valores (17)
5.1 Con activos líquidos
5.2 Con activos no líquidos
6. Créditos del BCR con fines de regulación monetaria
7. Venta temporal de moneda extranjera al BCR (18)
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